918博天娱乐官网首页公私募机构频频举牌港股 机构人士：内资对港股定|跨年直播|
值得注意的是◈★ღ◈，近期多家公私募机构在港股市场的布局明显活跃起来◈★ღ◈。一方面◈★ღ◈，“AI+”赛道持续火热◈★ღ◈，睿远基金接连加仓
多位机构投资人士表示◈★ღ◈，随着南向资金的持续买入◈★ღ◈，内资对港股定价可能产生更大影响◈★ღ◈。内地经济基本面走强◈★ღ◈，有望助推港股行情从科技板块扩散◈★ღ◈，可以重点关注消费◈★ღ◈、地产◈★ღ◈、传媒◈★ღ◈、医疗等板块◈★ღ◈。
今年以来◈★ღ◈，公私募机构在港股市场上表现活跃◈★ღ◈。从已披露的股权持仓来看◈★ღ◈，多家机构的调仓涉及生物医药◈★ღ◈、新材料◈★ღ◈、消费等热门板块标的◈★ღ◈。
例如◈★ღ◈，3月11日◈★ღ◈，睿远基金增持了214.53万股◈★ღ◈。2月21日918博天娱乐官网首页◈★ღ◈、2月26日◈★ღ◈，睿远基金就曾分别增持75.34万股◈★ღ◈、41万股◈★ღ◈。3月11日增持后◈★ღ◈，睿远基金合计持有固生堂的比例由4.70%增至7.45%◈★ღ◈。
2月13日◈★ღ◈、3月5日◈★ღ◈，易方达基金分别增持4.43万股◈★ღ◈、16.28万股◈★ღ◈；在1月9日减持150万股新秀丽之后◈★ღ◈，易方达于3月3日又出手减持了90万股◈★ღ◈。
自2024年10月东岳集团之后◈★ღ◈，今年易方达基金在该标的上已三度调整持仓◈★ღ◈。1月9日◈★ღ◈，易方达基金先是增持276.10万股◈★ღ◈，随后2月19日减持200.40万股◈★ღ◈，2月26日又再度增持241.60万股◈★ღ◈，目前持股比例已回归7%以上◈★ღ◈。
此外◈★ღ◈，宁泉资产近期也在港股市场上频频“扫货”◈★ღ◈。1月8日◈★ღ◈、2月5日◈★ღ◈、2月13日◈★ღ◈，宁泉资产分别增持36.20万股◈★ღ◈、32.80万股◈★ღ◈、147.40万股新特能源◈★ღ◈；2月11日增持327万股万科企业◈★ღ◈；2月13日增持606.60万股◈★ღ◈；2月14日增持472.10万股大唐新能源◈★ღ◈、90万股服务◈★ღ◈。2月26日◈★ღ◈，宁泉资产减持了1112万股中州证券◈★ღ◈、291.40万股东方证券◈★ღ◈。
据公开资料介绍◈★ღ◈，固生堂已接入DeepSeek◈★ღ◈，公司基于真实◈★ღ◈、庞大的数据源打造名医“AI分身”◈★ღ◈，可以模拟专家思维方式◈★ღ◈，更好地服务广大患者跨年直播◈★ღ◈。
此前◈★ღ◈，携手生仝智能合作开发数字病理辅助分析系统◈★ღ◈，在实际应用中获得广泛认可◈★ღ◈。并且◈★ღ◈，昭衍新药引入了全方位的AI辅助诊断技术◈★ღ◈，拓宽了AI技术在CRO领域的应用场景◈★ღ◈。
主要从事新型环保冷媒918博天娱乐官网首页◈★ღ◈、含氟高分子材料◈★ღ◈、有机硅材料◈★ღ◈、氯碱离子膜和氢燃料质子交换膜等的研发和生产918博天娱乐官网首页◈★ღ◈，是全球最大的PTFE（聚四氟乙烯◈★ღ◈，俗称“塑料王”）材料供应商◈★ღ◈，该材料也是人形产业中的一种关键材料918博天娱乐官网首页保温杯保温材料◈★ღ◈，◈★ღ◈。◈★ღ◈。
受益于AI行情催化◈★ღ◈，上述港股标的年内已走出一波行情◈★ღ◈。2月以来◈★ღ◈，截至3月12日◈★ღ◈，涨超77%◈★ღ◈；截至3月6日跨年直播◈★ღ◈，固生堂此轮反弹的涨幅也超过60%◈★ღ◈，不过此后股价有所回调◈★ღ◈，涨幅回落至30%左右◈★ღ◈；东岳集团稳步上行◈★ღ◈，目前累计涨超15%◈★ღ◈。
除成长风格资产外◈★ღ◈，“哑铃策略”的另一端——价值风格同样有所表现◈★ღ◈，例如宁泉资产增持的◈★ღ◈、等电力标的以及服务等地产标的◈★ღ◈，均在3月初出现了一轮行情◈★ღ◈。
兴业证券策略团队表示◈★ღ◈，南向资金或是本轮做多港股的主力资金之一◈★ღ◈。春节后◈★ღ◈，“科技+红利”为南向资金主要流入领域◈★ღ◈。
一方面◈★ღ◈，AI板块是本轮行情中南向资金与外资的显著共识◈★ღ◈，其中南向资金大幅增配以专业零售◈★ღ◈、汽车跨年直播918博天娱乐官网首页◈★ღ◈、生物科技◈★ღ◈、软件服务◈★ღ◈、电讯◈★ღ◈、半导体为代表的“AI+”板块◈★ღ◈；另一方面陶瓷技术◈★ღ◈，◈★ღ◈，南向资金依然持续流入以银行跨年直播◈★ღ◈、公用事业◈★ღ◈、保险为代表的红利板块◈★ღ◈。
中国证券报记者采访多家公募机构了解到◈★ღ◈，在这轮港股行情中◈★ღ◈，科技◈★ღ◈、消费升级和创新板块表现强劲◈★ღ◈，成为市场的主要驱动力◈★ღ◈。公募机构或主要通过配置快煮壶◈★ღ◈，◈★ღ◈、人工智能◈★ღ◈、云计算等硬科技以及消费板块获取超额收益跨年直播◈★ღ◈。此外◈★ღ◈，金融与地产板块的估值修复也带来了收益机会◈★ღ◈。
沪上某大中型公募的基金经理告诉记者◈★ღ◈，随着南向资金的持续买入918博天娱乐◈★ღ◈，内资对港股定价可能产生更大影响◈★ღ◈。
经过此轮大涨行情之后◈★ღ◈，多位基金经理认为◈★ღ◈，可以重点关注消费◈★ღ◈、地产◈★ღ◈、传媒◈★ღ◈、医疗等板块◈★ღ◈。例如918博天娱乐官网首页◈★ღ◈，基于一定的安全垫保护◈★ღ◈，消费升级背景下的食品饮料◈★ღ◈、旅游娱乐等板块可能有所表现◈★ღ◈；从困境反转和估值保护的角度来看◈★ღ◈，对于医疗健康领域特别是医疗设备制造商918博天堂◈★ღ◈，◈★ღ◈、大型生物科技公司也可以保持关注◈★ღ◈。
